Tüm yazılarStrateji
Ayı Piyasasında Sistematik Yaklaşım: Savunma ve Fırsat
30.09.20251 min
Ayı piyasa tanımı
Geniş endekste %20+ gerileme ve yatırımcı psikolojisinde korku hakimiyeti ayı rejiminin işaretleridir.
Savunma katmanları
- Nakit ve kısa vadeli enstrüman payı
- Düşük beta / temettü kalitesi filtresi
- Hedge veya ters korelasyonlu varlıklar (eğitim amaçlı çerçeve)
Fırsat okuması
Panik satışlarında kaliteli şirketler ucuzlayabilir; ancak kademeli alım planı ve tez şarttır.
Sık sorulan sorular
Ayı piyasasında hisse tutulmalı mı?
Tamamen nakde geçmek şart değil; pozisyon boyutu ve koruma stratejileri ile risk ayarlanabilir.